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家電行業:Q2基金抱團格力美的

來源:未知 編輯:admin 時間:2019-07-26 手機版

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原標題:家電行業:Q2基金抱團格力美的 來源:安信證券

主動偏股型基金重倉家電比例環比繼續回升:我們以安信家電板塊分類為依據,分析主動偏股型基金重倉家電的情況。Q2基金重倉家電持股比例環比繼續提高1.7pct、超配比例環比提高1.6pct,重倉和超配比例已超越2018Q3的水平。分家電子板塊:白電重倉持股比例、超配比例環比提升;廚電的重倉持股比例與超配水平環比幾無變化;黑電、小家電、照明和家電上游的重倉持股比例則環比下降,除小家電維持超配,其余板塊均維持低配。

三龍頭基金重倉數增加明顯,其他家電個股減配:在Q2基金重倉的家電個股中,白電龍頭獲增持,尤其以美的和格力表現較為突出。Q2重倉市值占家電板塊比重,美的環比提高7.9pct、格力環比提高6.8pct;Q2重倉基金個數相比Q1,美的增加1.1倍、格力增加0.8倍;海爾重倉基金個數有增加,但重倉市值在家電板塊占比則略有下降。基金更偏好格力、美的,或許與美的Q2積極促銷拉動經營業績、格力的“混改”有關。其余家電公司中,廚電的老板、空調上游的三花智控,重倉基金數環比分別減少30個、16個;小家電里蘇泊爾、奧佳華的重倉市值占占家電板塊比重下降較多,環比分別下降3.0pct、2.3pct。

投資建議:從機構偏好來看,家電行業在Q2面臨交房不及預期、空調旺季南方天氣偏涼的短期困難,但龍頭企業積極應對,能夠穿越周期。往前看,板塊存在的或有利好包括:地產竣工可能反彈,家電消費激勵政策或有望出臺,能效標準升級促進優勝劣汰。從長線投資的角度,結合當前估值,我們建議投資者重點關注格力電器、美的集團、浙江美大、奧佳華。長線看好青島海爾、蘇泊爾、老板電器、華帝股份、三花智控。

風險提示:公募基金僅披露前十大重倉股,與實際全部持倉統計可能存在偏差。

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