手機版   |   最新資訊
您的當前位置:如意新聞網 > 五金家電 > 正文

廣發中證全指家用電器指數型發起式證券投資基金2018年年度報告摘要(2)

來源:未知 編輯:admin 時間:2019-04-01 手機版

莫斯科郊外的晚上,威志改裝,紫禁驚雷國語下載,洛克人網絡爭霸戰,熊貓蹭癢秒變舞王,手機電玩城,褲帶,西梅

本期已

-6,589,291. -5,925,091.

實現收 578,485.77 429,528.71

95 56

本期利 -21,030,543 -15,393,918

1,095,587.55 966,321.10

潤 .86 .39

加權平

均基金

-0.4347 -0.4044 0.0645 0.0581

份額本

期利潤

本期基 -30.88% -30.97% 7.79% 7.70%

金份額

凈值增

長率

2018年末 2017年末

3.1.2期末

廣發中證全指 廣發中證全指廣發中證全指

數據和指

家用電器指數 家用電器指數家用電器指數 廣發中證全指家用電器指數C

A C A

期末可

供分配

-0.2550 -0.2565 0.0342 0.0334

基金份

額利潤

期末基

38,143,109. 36,767,540. 19,442,636.9

金資產 13,385,367.35

56 43 8

凈值

期末基

金份額 0.7450 0.7435 1.0779 1.0770

凈值

注:(1)所述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用,計入費用后實際收益水平要低于所列數字。

(2)本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣除相關費用后的余額,本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。

(3)期末可供分配利潤采用期末資產負債表中未分配利潤與未分配利潤中已實現部分的孰低數(為期末余額,不是當期發生數)。

3.2基金凈值表現

3.2.1基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

1.廣發中證全指家用電器指數A:

份額凈值增 業績比較基

份額凈值增 業績比較基

階段 長率標準差 準收益率標 ①-③ ②-④

長率① 準收益率③

② 準差④

過去三個月 -11.50% 1.86% -11.90% 1.74% 0.40% 0.12%

過去六個月 -25.75% 1.72% -26.30% 1.62% 0.55% 0.10%

過去一年 -30.88% 1.64% -33.05% 1.60% 2.17% 0.04%

自基金合同生 -25.50% 1.55% -23.72% 1.53% -1.78% 0.02%

效起至今

2.廣發中證全指家用電器指數C:

份額凈值增 業績比較基

份額凈值增 業績比較基

階段 長率標準差 準收益率標 ①-③ ②-④

長率① 準收益率③

② 準差④

過去三個月 -11.49% 1.86% -11.90% 1.74% 0.41% 0.12%

過去六個月 -25.75% 1.72% -26.30% 1.62% 0.55% 0.10%

過去一年 -30.97% 1.64% -33.05% 1.60% 2.08% 0.04%

自基金合同生 -25.65% 1.55% -23.72% 1.53% -1.93% 0.02%

效起至今

注:(1)業績比較基準:中證全指家用電器指數收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5%。

(2)業績比較基準是根據基金合同關于資產配置比例的規定構建的。

3.2.2基金份額累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較

廣發中證全指家用電器指數型發起式證券投資基金

份額累計凈值增長率與業績比較基準收益率的歷史走勢對比圖

(2017年9月13日至2018年12月31日)

1、廣發中證全指家用電器指數A

2、廣發中證全指家用電器指數C

3.2.3基金每年凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

廣發中證全指家用電器指數型發起式證券投資基金

凈值增長率與業績比較基準收益率的對比圖

1、廣發中證全指家用電器指數A

2、廣發中證全指家用電器指數C

注:合同生效當年(2017年)按實際存續期計算,未按自然年度折算。

3.3過去三年基金的利潤分配情況

本基金自合同生效日(2017年9月13日)至報告期末未進行利潤分配。

§4管理人報告

4.1基金管理人及基金經理情況

本文地址: http://www.xvqrqr.tw/wujinjiadian/7200.html 轉載請注明出處!

如意新聞網 - 新聞資訊都在如意,祝人生如意 http://www.xvqrqr.tw

Copyright © 2018 如意新聞網,祝人生如意 版權所有 手機版

Top 内蒙古时时彩彩票软件