手機版   |   最新資訊
您的當前位置:如意新聞網 > 五金家電 > 正文

廣發中證全指家用電器指數型發起式證券投資基金2018年年度報告摘要(14)

來源:未知 編輯:admin 時間:2019-04-01 手機版

莫斯科郊外的晚上,威志改裝,紫禁驚雷國語下載,洛克人網絡爭霸戰,熊貓蹭癢秒變舞王,手機電玩城,褲帶,西梅

17 002677 浙江美大 1,026,376.30 3.13

18 300217 東方電熱 949,482.20 2.89

19 002676 順威股份 894,780.00 2.73

20 300279 和晶科技 868,402.00 2.65

21 002543 萬和電氣 843,396.00 2.57

22 000521 長虹美菱 825,758.30 2.52

23 002705 新寶股份 821,025.74 2.50

24 300247 樂金健康 791,288.00 2.41

25 600336 澳柯瑪 790,419.00 2.41

26 300272 開能健康 756,316.00 2.30

27 603355 萊克電氣 731,612.00 2.23

28 300160 秀強股份 720,510.00 2.19

29 603868 飛科電器 699,570.00 2.13

30 300403 漢宇集團 690,932.00 2.10

8.4.3買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額

單位:人民幣元

買入股票的成本(成交)總額 184,604,398.00

賣出股票的收入(成交)總額 108,395,332.02

8.5期末按債券品種分類的債券投資組合

本基金本報告期末未持有債券。

8.6期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

本基金本報告期末未持有債券。

8.7期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。

8.8報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

本基金本報告期末未持有貴金屬。

8.9期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。

8.10報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

(1)本基金本報告期末未持有股指期貨。

(2)本基金本報告期內未進行股指期貨交易。

8.11報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

(1)本基金本報告期末未持有國債期貨。

(2)本基金本報告期內未進行國債期貨交易。

8.12投資組合報告附注

8.12.1根據公開市場信息,本基金投資的前十名證券的發行主體本期未出現被監管部門立案調查,也未出現在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。

8.12.2本報告期內,基金投資的前十名股票未出現超出基金合同規定的備選股票庫的情形。

8.12.3期末其他各項資產構成

單位:人民幣元

序號 名稱 金額

1 存出保證金 24,012.52

2 應收證券清算款 -

3 應收股利 -

4 應收利息 1,112.29

5 應收申購款 495,290.50

6 其他應收款 -

7 待攤費用 -

8 其他 -

9 合計 520,415.31

8.12.4期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。

§9基金份額持有人信息

9.1期末基金份額持有人戶數及持有人結構

份額單位:份

持有人結構

持有人戶 戶均持有的 機構投資者 個人投資者

份額級別

數(戶) 基金份額 占總份 占總份

持有份額 持有份額

額比例 額比例

廣發中證全指家

6,212 8,241.77 10,000,400.04 19.53% 41,197,470.44 80.47%

用電器指數A

廣發中證全指家 100.00

8,154 6,064.62 0.00 0.00% 49,450,935.61

用電器指數C %

合計 14,366 7,006.04 10,000,400.04 9.94% 90,648,406.05 90.06%

9.2期末基金管理人的從業人員持有本基金的情況

項目 份額級別 持有份額總數(份) 占基金總份額比例

廣發中證全指家用電器

150,475.59 0.2939%

指數A

基金管理人所有從業人員持

本文地址: http://www.xvqrqr.tw/wujinjiadian/7200.html 轉載請注明出處!

如意新聞網 - 新聞資訊都在如意,祝人生如意 http://www.xvqrqr.tw

Copyright © 2018 如意新聞網,祝人生如意 版權所有 手機版

Top 内蒙古时时彩彩票软件