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廣發中證全指家用電器指數型發起式證券投資基金2018年年度報告摘要(12)

來源:未知 編輯:admin 時間:2019-04-01 手機版

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第三層次:相關資產或負債的不可觀察輸入值。

(ii)各層級金融工具公允價值

于2018年12月31日,本基金持有的以公允價值計量的金融工具中屬于第一層級的余額為人民幣70,548,339.77元,無屬于第二層級和第三層級的金額(2017年12月31日:屬于第一層級的余額為人民幣30,766,788.91元,屬于第二層級的余額為人民幣300,663.00元,無屬于第三層級的金額)。

(iii)公允價值所屬層級間的重大變動

對于證券交易所上市的證券,若出現重大事項停牌、交易不活躍、或屬于非公開發行等情況,本基金分別于停牌日至交易恢復活躍日期間、交易不活躍期間及限售期間將相關證券的公允價值列入第二層級或第三層級,上述事項解除時將相關證券的公允價值列入第一層級。

2、除公允價值外,截至資產負債表日本基金無需要說明的其他重要事項。

§8投資組合報告

8.1期末基金資產組合情況

金額單位:人民幣元

序號 項目 金額 占基金總資產的比例(%)

1 權益投資 70,548,339.77 92.40

其中:股票 70,548,339.77 92.40

2 基金投資 - -

3 固定收益投資 - -

其中:債券 - -

資產支持證券 - -

4 貴金屬投資 - -

5 金融衍生品投資 - -

6 買入返售金融資產 - -

其中:買斷式回購的買入返

售金融資產 - -

銀行存款和結算備付金合

7 計 5,284,446.72 6.92

8 其他各項資產 520,415.31 0.68

9 合計 76,353,201.80 100.00

8.2期末按行業分類的股票投資組合

8.2.1報告期末按行業分類的境內股票投資組合

金額單位:人民幣元

占基金資產凈值

代碼 行業類別 公允價值

比例(%)

A 農、林、牧、漁業 - -

B 采礦業 - -

C 制造業 70,548,339.77 94.18

D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 - -

E 建筑業 - -

F 批發和零售業 - -

G 交通運輸、倉儲和郵政業 - -

H 住宿和餐飲業 - -

I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 - -

J 金融業 - -

K 房地產業 - -

L 租賃和商務服務業 - -

M 科學研究和技術服務業 - -

N 水利、環境和公共設施管理業 - -

O 居民服務、修理和其他服務業 - -

P 教育 - -

Q 衛生和社會工作 - -

R 文化、體育和娛樂業 - -

S 綜合 - -

合計 70,548,339.77 94.18

8.2.2報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合

本基金本報告期末未持有通過港股通投資的股票。

8.3期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

金額單位:人民幣元

占基金資產凈值

序號 股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值

比例(%)

1 600690 青島海爾 800,730 11,090,110.50 14.80

2 000651 格力電器 300,631 10,729,520.39 14.32

3 000333 美的集團 290,691 10,714,870.26 14.30

4 002508 老板電器 165,173 3,334,842.87 4.45

5 000418 小天鵝A 76,649 3,315,069.25 4.43

6 002032 蘇泊爾 57,005 2,992,762.50 4.00

7 002035 華帝股份 245,450 2,172,232.50 2.90

8 002242 九陽股份 106,588 1,706,473.88 2.28

9 002614 奧佳華 97,600 1,556,720.00 2.08

10 603515 歐普照明 52,425 1,461,084.75 1.95

8.4報告期內股票投資組合的重大變動

8.4.1累計買入金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細

金額單位:人民幣元

占期初基金資

序號 股票代碼 股票名稱 本期累計買入金額 產凈值比例

(%)

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