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廣發中證全指家用電器指數型發起式證券投資基金2018年年度報告摘要(11)

來源:未知 編輯:admin 時間:2019-04-01 手機版

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7.4.8.3與關聯方進行銀行間同業市場的債券(含回購)交易

本基金本報告期內及上年度可比期間內無與關聯方進行銀行間同業市場的債券(含回購)交易。7.4.8.4各關聯方投資本基金的情況

7.4.8.4.1報告期內基金管理人運用固有資金投資本基金的情況

份額單位:份

上年度可比期間

本期

2017年9月13日(基金合同生效日)至2017

2018年1月1日至2018年12月31日

項目 年12月31日

廣發中證全指家用廣發中證全指家用廣發中證全指家用廣發中證全指家用

電器指數A 電器指數C 電器指數A 電器指數C

基金合同生效日

(2017年9月13日) - - 10,000,400.04 -

持有的基金份額

報告期初持有的基

10,000,400.04 - - -

金份額

報告期間申購/買入

- - - -

總份額

報告期間因拆分變

- - - -

動份額

減:報告期間贖回/ - - - -

賣出總份額

報告期末持有的基

10,000,400.04 - 10,000,400.04 -

金份額

報告期末持有的基

金份額占基金總份 19.53% - 55.44% -

額比例

注:基金管理人上年度可比期間內持有本基金份額變動的相關費用按基金合同及更新的招募說明書的有關規定支付。

7.4.8.4.2報告期末除基金管理人之外的其他關聯方投資本基金的情況

廣發中證全指家用電器指數A

本報告期末及上年度末無除基金管理人之外的其他關聯方投資本基金的情況。

廣發中證全指家用電器指數C

本報告期末及上年度末無除基金管理人之外的其他關聯方投資本基金的情況。

7.4.8.5由關聯方保管的銀行存款余額及當期產生的利息收入

單位:人民幣元

本期 上年度可比期間

2018年1月1日至2018年12月31日 2017年9月13日(基金合同生效日)

關聯方名稱

至2017年12月31日

期末余額 當期利息收入 期末余額 當期利息收入

中國銀行股份有限公 5,278,726.12 47,836.33 2,682,891.46 16,355.54

注:本基金的銀行存款由基金托管人中國銀行股份有限公司保管,按銀行同業利率或約定利率計息。

7.4.8.6本基金在承銷期內參與關聯方承銷證券的情況

本基金本報告期內及上年度可比期間內無在承銷期內參與關聯方承銷的證券。

7.4.9期末(2018年12月31日)本基金持有的流通受限證券

7.4.9.1因認購新發/增發證券而于期末持有的流通受限證券

截至本報告期末2018年12月31日止,本基金無因認購新發/增發證券而持有的流通受限證券。

7.4.9.2期末持有的暫時停牌等流通受限股票

截至本報告期末2018年12月31日止,本基金無持有暫時停牌等流通受限股票。

7.4.9.3期末債券正回購交易中作為抵押的債券

7.4.9.3.1銀行間市場債券正回購

截至本報告期末2018年12月31日止,本基金無從事銀行間市場債券正回購交易形成的賣出回購證券款,無抵押債券。

7.4.9.3.2交易所市場債券正回購

截至本報告期末2018年12月31日止,本基金無從事證券交易所債券正回購交易形成的賣出回購證券款,無抵押債券。

7.4.10有助于理解和分析會計報表需要說明的其他事項

1、公允價值

(1)不以公允價值計量的金融工具

不以公允價值計量的金融資產和負債主要包括應收款項和其他金融負債,其賬面價值接近于公允價值。

(2)以公允價值計量的金融工具

(i)金融工具公允價值計量的方法

公允價值計量結果所屬的層次,由對公允價值計量整體而言具有重要意義的輸入值所屬的最低層次決定:

第一層次:相同資產或負債在活躍市場上未經調整的報價。

第二層次:除第一層次輸入值外相關資產或負債直接或間接可觀察的輸入值。

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