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廣發中證全指家用電器指數型發起式證券投資基金2018年年度報告摘要(10)

來源:未知 編輯:admin 時間:2019-04-01 手機版

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注:1、股票交易傭金的計提標準:支付傭金=股票成交金額×傭金比例-證管費-經手費-結算風險金(含債券交易);

2、本基金與關聯方交易均在正常業務范圍內按一般商業條款訂立;

3、本基金對該類交易的傭金的計算方式是按合同約定的傭金率計算。該類傭金協議的服務范圍還包括傭金收取方為本基金提供的證券投資研究成果和市場信息服務。

7.4.8.2關聯方報酬

7.4.8.2.1基金管理費

單位:人民幣元

本期 上年度可比期間

2018年1月1日至2018年12 2017年9月13日(基金合同

項目

月31日 生效日)至2017年12月31

當期發生的基金應支付的管理費 401,045.88 52,791.54

其中:支付銷售機構的客戶維護費 162,125.66 175.15

注:本基金管理費按前一日基金資產凈值的0.5%年費率計提。管理費的計算方法如下:

H=E×0.50%÷當年天數

H為每日應計提的基金管理費

E為前一日的基金資產凈值

基金管理費每日計算,逐日累計至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人發送基金管理費劃款指令,基金托管人復核后于次月前3個工作日內從基金財產中一次性支付給基金管理人。若遇法定節假日、公休假等,支付日期順延。

7.4.8.2.2基金托管費

單位:人民幣元

本期 上年度可比期間

項目 2018年1月1日至2018年12 2017年9月13日(基金合同

月31日 生效日)至2017年12月31

當期發生的基金應支付的托管費 80,209.21 10,558.34

注:本基金托管費按前一日基金資產凈值的0.1%的年費率計提。托管費的計算方法如下:

H=E×0.10%÷當年天數

H為每日應計提的基金托管費

E為前一日的基金資產凈值

基金托管費每日計算,逐日累計至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人發送基金托管費劃款指令,基金托管人復核后于次月前3個工作日內從基金財產中一次性支取。若遇法定節假日、公休日等,支付日期順延。

7.4.8.2.3銷售服務費

單位:人民幣元

本期

獲得銷售服務費的各 2018年1月1日至2018年12月31日

當期發生的基金應支付的銷售服務費

關聯方名稱 廣發中證全指家用電器指數

A 廣發中證全指家用電器指數C 合計

中國銀行股份有限公 - 683.86 683.86

廣發證券股份有限公 - 105.80 105.80

廣發基金管理有限公 - 13,648.52 13,648.52

合計 - 14,438.18 14,438.18

上年度可比期間

獲得銷售服務費的各 2017年9月13日(基金合同生效日)至2017年12月31日

當期發生的基金應支付的銷售服務費

關聯方名稱 廣發中證全指家用電器指數廣發中證全指家用電器指數C

A 合計

中國銀行股份有限公 - 135.27 135.27

廣發證券股份有限公 - 32.71 32.71

廣發基金管理有限公 - 2,928.04 2,928.04

合計 - 3,096.02 3,096.02

注:本基金A類基金份額不收取銷售服務費,C類基金份額的銷售服務費按前一日C類基

金份額資產凈值的0.20%(2018年5月16日以前:0.40%)年費率計提。計算方法如下:

H=E×0.20%÷當年天數

H為C類基金份額每日應計提的銷售服務費

E為C類基金份額前一日基金資產凈值

基金銷售服務費每日計算,逐日累計至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人

發送基金銷售服務費劃款指令,基金托管人復核后于次月前3個工作日內從基金財產中一次性支

取,由注冊登記機構代收,注冊登記機構收到后按相關合同規定支付給基金銷售機構。若遇法

定節假日、公休日等,支付日期順延。

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