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廣發中證全指家用電器指數型發起式證券投資基金2018年年度報告摘要

來源:未知 編輯:admin 時間:2019-04-01 手機版

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廣發中證全指家用電器指數型發起式證券投資基金

2018年年度報告摘要

2018年12月31日

基金管理人:廣發基金管理有限公司

基金托管人:中國銀行股份有限公司

報告送出日期:二〇一九年三月三十日

§1重要提示

1.1重要提示

基金管理人的董事會、董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶的法律責任。本年度報告已經三分之二以上獨立董事簽字同意,并由董事長簽發。

基金托管人中國銀行股份有限公司根據本基金合同規定,于2019年3月28日復核了本報告中的財務指標、凈值表現、利潤分配情況、財務會計報告、投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。

基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書及其更新。

本年度報告摘要摘自年度報告正文,投資者欲了解詳細內容,應閱讀年度報告正文。

本報告期自2018年1月1日起至12月31日止。

§2基金簡介

2.1基金基本情況

基金簡稱 廣發中證全指家用電器指數

基金主代碼 005063

交易代碼 005063

基金運作方式 契約型開放式

基金合同生效日 2017年9月13日

基金管理人 廣發基金管理有限公司

基金托管人 中國銀行股份有限公司

報告期末基金份額總額 100,648,806.09份

基金合同存續期 不定期

廣發中證全指家用電器指 廣發中證全指家用電器指

下屬分級基金的基金簡稱

數A 數C

下屬分級基金的交易代碼 005063 005064

報告期末下屬分級基金的份額總

51,197,870.48份 49,450,935.61份

2.2基金產品說明

投資目標 緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。

本基金為指數型基金,原則上采用完全復制法,按照成份股在中證全指家

投資策略

用電器指數中的基準權重構建指數化投資組合。

業績比較基準 中證全指家用電器指數收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5%。

本基金為股票型基金,風險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市

風險收益特征 場基金。本基金為指數型基金,主要采用完全復制法跟蹤標的指數的表現,

具有與標的指數、以及標的指數所代表的股票市場相似的風險收益特征。

2.3基金管理人和基金托管人

項目 基金管理人 基金托管人

名稱 廣發基金管理有限公司 中國銀行股份有限公司

姓名 邱春楊 王永民

信息披露

聯系電話 020-83936666 010-66594896

負責人

電子郵箱 [email protected] [email protected]

客戶服務電話 95105828 95566

傳真 020-89899158 (010)66594942

2.4信息披露方式

登載基金年度報告摘要的管理人互聯

網網址 http://www.gffunds.com.cn

廣州市海珠區琶洲大道東1號保利國際廣場南塔31-33

基金年度報告備置地點

§3主要財務指標、基金凈值表現及利潤分配情況

3.1主要會計數據和財務指標

金額單位:人民幣元

2018年 2017年9月13日(基金合同生效日)至2017年12月31日

3.1.1期間

廣發中證全 廣發中證全 廣發中證全

數據和指

指家用電器 指家用電器 指家用電器 廣發中證全指家用電器指數C

指數A 指數C 指數A

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