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基金半年報:消費仍是“心頭好” 白酒家電等受青睞

來源:未知 編輯:admin 時間:2019-09-10 手機版

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來源:中國證券報

原標題:數據基金持倉行業:消費仍是“心頭好” 白酒、家電、乳制品等受到青睞 

數說公募半年報:超500只基持有茅臺平安 萬科保利地產跌出基金重倉前十

比較優勢明顯 消費板塊仍是公募“心頭好”

基金半年報顯示,上半年,公募基金凈買入金額前十名的股票包括五糧液(139.53 +0.88%,診股)、貴州茅臺(1142.00 +1.51%,診股)、格力電器(59.35 -0.84%,診股)、美的集團(54.46 +0.02%,診股)等多只消費股,白酒、家電、乳制品、豬肉仍受公募基金青睞。站在當前時點,多位基金經理表示,消費行業仍有明顯的比較優勢,以龐大內需驅動為背景的消費白馬股仍將在中長期具有較好的成長空間。

主題基金業績靚麗

近期披露完畢的公募基金半年報顯示,消費股在上半年仍是公募基金的“心頭好”。天相投顧數據顯示,上半年公募基金凈買入金額前十名的股票分別為五糧液、貴州茅臺、格力電器、中國平安(89.51 +1.37%,診股)、美的集團、興業銀行(17.92 +1.93%,診股)、招商銀行(35.57 +1.95%,診股)、伊利股份(29.18 +2.28%,診股)、溫氏股份(41.80 +0.12%,診股)、瀘州老窖(95.30 +1.11%,診股)。其中,凈買入金額超過100億元的公司有3家,分別是五糧液、貴州茅臺和格力電器,分別買入135.5億元、128億元、107.2億元。大消費中的白酒、家電、乳制品等板塊受到公募基金青睞。

與此同時,消費主題基金在今年收益也是一馬當先。Choice數據顯示,截至9月3日,40只消費主題基金今年以來全部取得正收益,收益率最高的三只基金易方達消費行業股票、鵬華消費優選混合、銀華消費分級混合今年以來的收益率分別為68.33%、68.04%和67.37%,廣發品牌消費股票取得53.15%的回報。

廣發品牌消費股票基金經理孫迪表示,消費行業的上漲,除了市場的整體因素,更多反映了行業的高景氣度和海內外投資者對于競爭格局好、資產質量高、盈利能力強、業績穩定增長和現金流充沛這一類優質資產的偏好。從各行業一季報的情況看,食品飲料、醫藥、休閑服務等消費行業保持了很高的行業景氣度和收入增長,其中白酒、醫療服務、免稅等子行業龍頭企業業績持續超預期,大眾消費品、零售、白電等行業也保持了穩定增長。孫迪介紹,他上半年重點配置的食品飲料、家電和醫藥等消費板塊的白馬龍頭企業取得了明顯的超額收益。

消費白馬股機會猶存

對于消費行業未來的走勢,不少基金經理仍然持樂觀態度。孫迪認為,目前消費行業整體估值尚處于合理區間,基本處于過去十年歷史平均或略高水平,整體風險并不大。隨著外資和機構投資者等中長期資金持續流入,盈利的穩定性將被給予更高的溢價,消費行業仍將有明顯的比較優勢。一方面對持倉品種進行緊密跟蹤,另一方面在一些下半年可能景氣度觸底回升或受益于消費政策刺激的方向尋找投資機會。

金鷹基金經理陳立表示,中國經濟有較強的韌性,預計以龐大內需驅動為背景的消費白馬股仍將在中長期具有較好的成長空間。隨著5G等新技術的落地,有望帶來更多技術創新、商業創新,推動科技板塊的景氣度提升,成為市場投資不可忽視的重要方向。

但也有基金經理對消費行業持中性態度。廣發聚優基金經理張東一表示,隨著一季度信貸及社融數據的轉暖,主要指數均出現了明顯的漲幅,以食品飲料為代表的質優白馬股的估值也已經到了歷史估值中樞偏高的水平。廣發消費品精選基金經理李琛亦表示,考慮到上半年消費個股漲幅較大,當前市場整體估值修復到歷史中位數附近,預期未來下半年市場整體波動會減小。

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